进销存使用说明-财务管理-收入单

收入单
功能概述
该功能用于企业的会计、出纳人员处理企业的收入。

没有（或不能）通过商品相关模块登记的收入，都通过此项功能模块录入。

重要说明
表头中的[业务类型]分为外部单位和内部员工。如果没收到钱则分别挂账其他应收单位款和其他应收个人款；如果没有欠款则没区别。
操作入口
〖现金银行〗→〖收入单〗

栏目说明
表头项
序号 栏目 说明
1 单据编号 纸质单据的编号，使纸质数据与电子数据建立关系。如果贵单位所有单据都是电脑打印，可隐藏此项，打印单据时使用流水号。
2 收入类型 分为往来收入和现金收入，如果欠款挂账，则分别挂其他应收单位款和其他应收个人款
3 往来单位
4 经手人
5 经手部门
6 工程项目 如果不针对工程项目核算，可通过【单据设置】→【头尾项】影藏此项。
7 开票情况
8 凭证字号
9 附件数
10 备注 填写备忘、需要注明的信息。
注意 1、以上栏目为系统默认，可通过【单据设置】→【头尾项】调整位置，或影藏。
2、系统提供了大量的自定项，如果以上默认项不能满足贵单位使用，可通过【单据设置】→【头尾项】修改自定定义项名称和可见属性，调整显示位置
明细项
序号 栏目 说明
1 摘要
2 科目编号
3 科目名称
4 辅助项
5 含税金额 针对一般纳税人
6 增值税率 针对一般纳税人
7 收入金额
8 增值税额 针对一般纳税人
表尾项
序号 栏目 说明
1 优惠折让
2 优惠后金额
3 本次收款
4 收款账户 收款账户会计科目，如果是多账户支付，请点击右侧按钮，在对应账户中输入具体的金额及手续费、票据号。
5 到期日 对应的其他应收款到期日
6 制单人
7 制单日期
8 出纳
9 签字日期
10 审核人
11 审核日期
12 附记
注意 以上栏目为系统默认，可通过【单据设置】→【头尾项】调整位置，或影藏。
操作说明
注：操作前请仔细阅读以上注意事项、重要说明和栏目说明，了解业务规则，以及如何调整，使系统满足业务需要。

【补单(修改日期)】：制单日期默认是今天，并不能修改；补单，则可修改制单日期。注：如果上月财务账已结账则不能补。

【保存后自动新单】：保存、审核后自动【新单】，提高输入效率。

【找平】：自动使借贷平衡。

【添加】：增加一行凭证分录。

【插入】：在当前行(凭证分录)前插入一行。

【删除】：删除指定行。

【上一单】：显示上一单信息。

【下一单】：显示下一单信息。

【新单】：增加一条新的单据记录，并赋相应默认值，开始输入数据。

【流量】：如果发生现金流量，则可输入现金流量。

【保存】：保存当前数据。保存数系统会自动进行有效性检查，并提示。如果借贷不平衡则自动“标错”；如果此凭证出纳已签字则回到未签字状态。

【审核】：审核当前数据，审核后不能修改。

【打印】：打印前系统先保存当前数据，并弹出一个窗口，选择[打印样式]，选择相应操作。

【其它】：提供〖出纳签字〗、〖反签字〗、〖反审核〗、〖作废〗、〖标错〗以及相关查询操作。